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反弹氛围下持续性存疑 预计分化加剧精做个股
2024-05-02 11:22:45 来源：和信投顾
市场呈现出震荡分化走势，虽然跌的只是创业板指，但是拖累指数的却是大金融等权。题材股的结构性行情明显，盘面个股总体还算活跃，然而百股涨停却有点不知道怎么下手，主要在于热点太乱且没几个核心领涨票，个股以调整后的修复及短线套利票的快速轮动为主，新的主升类个股很少，这种反弹氛围下多数票是难有持续性的。其实最本质的问题就在于当前并非新的反弹周期，情绪也未进入上升期，快节奏的混战才是主基调。热点板块拉了一大堆，看似热闹其实是有点虚假繁荣的味道。周五最强的芯片一大早就出现分化分歧，而其他热点则是轮番修复的节奏，冲的早的先回落。早盘修复最强的机器人概念午后就回落明显，而随后修复的汽车方向则成为了日内最强热点，光储等新能源在午后也展开了修复。另外还有些消息面驱动的热点，譬如地产是开盘在脉冲了5分钟就大回落，医药也是片刻的热情，这些基本上没啥看头。
今天的焦点将是修复性热点继续占主导还是芯片卷土重来，个人感觉会是互相伤害之势。汽车、机器人和新能源这些修复后会再度分化，也可能是某个方向更强，而非整体前进，其实不管哪一块都要侧重于有特质的个股而非等着板块主升才赚钱，当前已经不是集体主升而是大浪淘沙阶段的局部反复行情。而芯片也不像是能引领市场做好的大主线，板块虽然还有些强势但今天的大坑股多数就来源于这个板块，今天依然会是既有坑杀也有些活跃的热度的基调，个股节奏总体不是很好把握。
大盘三连阳，相较于之前的下跌而言只是弱修复而非新的反弹周期已至，反弹无量及热点太乱，随时就有可能回调。这几天全靠热点题材在维持着结构性行情，但属于外强中干，其实热点及其节奏比较难把握，反弹时不咋好赚钱，而调整起来的话则又是容易亏钱的。总体而言连续反弹后短线将更加难把握，这里节奏依然至关重要，资金的乱战需要经过大分化的清洗来凝聚新的共识。今天估计会是个股两极分化再度加剧的节奏，操作上偶尔精做下个股就好，没有好的机会及节奏时就勿勉强出手。
【消息面】
1、上海这十年：GDP位列全球城市第四位金融市场交易总额从528万亿元增长到2511万亿元
2012年至2021年的10年间，上海全市生产总值从2.13万亿元增长到4.32万亿元，位列全球城市第四位；人均GDP从1.42万美元增加到2.69万美元，达到上中等发达国家水平；金融市场交易总额从528万亿元增长到2511万亿元；上海港集装箱吞吐量连续12年世界第一；10年累计实际使用外资超3000亿美元……
2、外贸“晴雨表”折射经济韧性足
今年以来，我国外贸持续助力宏观经济大盘稳定。上半年，货物与服务净出口拉动GDP增长0.9个百分点，贡献率达到35.8%。7月以来，港口、物流等指标显示，我国外贸继续稳步增长，推动宏观经济呈现企稳向前的态势。
3、央地合力稳投资一批PPP项目落地
作为稳投资、撬动社会资本的重要手段，有关部门今年针对PPP(政府和社会资本合作)领域出台了多个鼓励支持政策，一批PPP重大项目也在稳步推进。专家认为，今年上半年PPP政策回暖，地方政府对PPP的信心明显恢复，预计下半年PPP入库量会企稳回升。
4、 银行理财市场新变化：交叉代销“不分彼此” 产品好卖是硬道理
据悉，多家银行理财子公司正在发力拓宽理财产品销售渠道，代理销售成为各家银行拓展理财市场的新方式，一些已成立理财子公司的银行优先代理销售更有竞争力的他行理财产品。对于一些不具备理财子公司牌照的中小银行而言，代理销售同业理财产品更是寻求业务突破的一大途径。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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